尚正正享债券C (019682.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数814.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3488元基金经理张志梅 、 陈列江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率102.23%异常提示: 该基金于2023-11-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金尚正正享债券A | ||||
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尚正正享债券C(019682) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.068 元 | 7,429.63万 | 505.21万元 | 4.81% | -- |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.07 元 | 7,429.63万 | 520.07万元 | 4.73% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.075 元 | 7,429.63万 | 557.22万元 | 4.83% | |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.08 元 | 2,099.94万 | 168.00万元 | 4.90% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.085 元 | 2,099.94万 | 178.50万元 | 4.95% | |
| 2024-07-29 | 2024-07-29 | 0.087 元 | 2,099.94万 | 182.69万元 | 4.82% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0935 元 | 44.47万 | 4.16万元 | 4.93% | |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.098 元 | 44.47万 | 4.36万元 | 4.92% | |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.103 元 | 44.47万 | 4.58万元 | 4.92% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.1 元 | 2,000.66万 | 200.07万元 | 4.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
