尚正正享债券C (019682.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数814.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3488元基金经理张志梅 、 陈列江管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率102.23%异常提示: 该基金于2023-11-20基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金尚正正享债券A | ||||
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尚正正享债券C(019682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 191.06万元 | 0.60% | 47.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
