估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
尚正正享债券C
(019682.jj)
尚正基金管理有限公司
成立日期
2023-11-10
总资产规模
3,785.36万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.8033
元
基金经理
张志梅
、
陈列江
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
119.87%
异常提示:
该基金于
2023-11-20
基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:
主从基金
尚正正享债券A
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尚正正享债券C(019682) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-29
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
数据起始于2020年。
尚正正享债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期
管理费用
管理费用率
管托费用
管托费用率
2024-06-29
--
0.60%
--
0.15%