汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1060元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,778.51万 | 17.30% |
| (其中) 股票 | 1,778.51万 | 17.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,020.40万 | 78.03% |
| (其中) 债券 | 8,020.40万 | 78.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 1.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 256.38万 | 2.49% |
| 5 | 其他资产 | 22.72万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 712.75万 | 6.93% |
| 采矿业 | 129.91万 | 1.26% |
| 金融业 | 86.50万 | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.40万 | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.92万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.60万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,044.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.33%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 299.82万 | 2.92% |
| 10 能源 | 230.34万 | 2.24% |
| 25 可选消费 | 107.37万 | 1.04% |
| 55 公用事业 | 61.68万 | 0.60% |
| 30 日常消费 | 21.93万 | 0.21% |
| 60 房地产 | 14.36万 | 0.14% |
| 35 医疗保健 | 10.79万 | 0.11% |
| 15 原材料 | 7.01万 | 0.07% |
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