汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0634元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,020.24万 | 17.29% |
| (其中) 股票 | 2,020.24万 | 17.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,169.50万 | 78.48% |
| (其中) 债券 | 9,169.50万 | 78.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 210.00万 | 1.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 151.56万 | 1.30% |
| 5 | 其他资产 | 132.62万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 739.64万 | 6.33% |
| 采矿业 | 126.68万 | 1.08% |
| 金融业 | 78.64万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.00万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.90万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,028.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 235.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 359.47万 | 3.08% |
| 50 电信服务 | 343.33万 | 2.94% |
| 55 公用事业 | 125.58万 | 1.07% |
| 20 工业 | 53.96万 | 0.46% |
| 25 可选消费 | 37.00万 | 0.32% |
| 35 医疗保健 | 22.54万 | 0.19% |
| 30 日常消费 | 19.02万 | 0.16% |
| 60 房地产 | 12.36万 | 0.11% |
| 15 原材料 | 7.75万 | 0.07% |
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