汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1060元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.69万元 | 0.55% | 5.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 97.23万元 | 0.55% | 17.68万元 | 0.10% |
| 2023-07-19 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 54.91万元 | 0.55% | 9.98万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 143.49万元 | 0.55% | 26.09万元 | 0.10% |
