汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.00	成立日期	2024-02-27	总资产规模	5.98万元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.1060元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97%
相关基金:	主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、汇添富鑫享添利六个月持有混合C
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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汇添富鑫享添利六个月持有混合B.(019697) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富鑫享添利六个月持有混合B历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.09元	5.98万	5.48万元	--
2024-06-30	1.08元	5.90万	5.47万元	--
2024-03-31	--	508.72	485.00元	--