汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0634元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-23 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-07-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-17 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-16 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-15 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-05 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-04 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-07-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-07-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-01 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-06-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-06-26 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-06-25 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-06-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-18 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-06-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-14 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-07 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-06-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-05 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-04 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-06-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-31 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-05-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-05-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-05-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-24 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-05-23 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-05-22 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-05-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-05-17 | 1.0819元 | 1.0819元 |
