汇添富鑫享添利六个月持有混合B (019697.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1060元基金经理吴江宏管理费用率0.55%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫享添利六个月持有混合A 、 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | ||||
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汇添富鑫享添利六个月持有混合B(019697) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-12-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-18 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-12-16 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-12-13 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-12-11 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-09 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-12-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-03 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-25 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-11-22 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-20 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-19 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-14 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-13 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-07 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-06 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-05 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-11-04 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-30 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-10-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-24 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-10-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-10-15 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-14 | 1.0928元 | 1.0928元 |
