招商安泽稳利9个月持有期混合A (019698.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,292.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0854元基金经理滕越 、 王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率17.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金招商安泽稳利9个月持有期混合C | ||||
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招商安泽稳利9个月持有期混合A(019698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-12-17 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-12-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-13 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-12-11 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-12-10 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-12-09 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-05 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-04 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-12-03 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-28 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-27 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-11-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-11-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-18 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-12 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-11 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-08 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-11-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-05 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-11-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-11-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-31 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-30 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-28 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-25 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-10-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-10-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-16 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-10-15 | 1.0574元 | 1.0574元 |
