富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj)富国基金管理有限公司持有人户数2,698.00 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0493元基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A 、 富国亚洲收益债券（QDII）E | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0493元 | 1.1147元 |
| 2024-12-20 | 1.0506元 | 1.1160元 |
| 2024-12-19 | 1.0501元 | 1.1155元 |
| 2024-12-18 | 1.0499元 | 1.1153元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.1165元 |
| 2024-12-16 | 1.0509元 | 1.1163元 |
| 2024-12-13 | 1.0506元 | 1.1160元 |
| 2024-12-12 | 1.0506元 | 1.1160元 |
| 2024-12-11 | 1.0512元 | 1.1166元 |
| 2024-12-10 | 1.0518元 | 1.1172元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.1171元 |
| 2024-12-06 | 1.0840元 | 1.1168元 |
| 2024-12-05 | 1.0840元 | 1.1168元 |
| 2024-12-04 | 1.0846元 | 1.1174元 |
| 2024-12-03 | 1.0852元 | 1.1180元 |
| 2024-12-02 | 1.0834元 | 1.1162元 |
| 2024-11-29 | 1.0830元 | 1.1158元 |
| 2024-11-28 | 1.0824元 | 1.1152元 |
| 2024-11-27 | 1.0836元 | 1.1164元 |
| 2024-11-26 | 1.0823元 | 1.1151元 |
| 2024-11-25 | 1.0824元 | 1.1152元 |
| 2024-11-22 | 1.0815元 | 1.1143元 |
| 2024-11-21 | 1.0810元 | 1.1138元 |
| 2024-11-20 | 1.0810元 | 1.1138元 |
| 2024-11-19 | 1.0808元 | 1.1136元 |
| 2024-11-18 | 1.0804元 | 1.1132元 |
| 2024-11-15 | 1.0809元 | 1.1137元 |
| 2024-11-14 | 1.0806元 | 1.1134元 |
| 2024-11-13 | 1.0803元 | 1.1131元 |
| 2024-11-12 | 1.0795元 | 1.1123元 |
| 2024-11-11 | 1.0776元 | 1.1104元 |
| 2024-11-08 | 1.0721元 | 1.1049元 |
| 2024-11-07 | 1.0747元 | 1.1075元 |
| 2024-11-06 | 1.0653元 | 1.0981元 |
| 2024-11-05 | 1.0653元 | 1.0981元 |
| 2024-11-04 | 1.0677元 | 1.1005元 |
| 2024-11-01 | 1.0667元 | 1.0995元 |
| 2024-10-31 | 1.0682元 | 1.1010元 |
| 2024-10-30 | 1.0703元 | 1.1031元 |
| 2024-10-29 | 1.0686元 | 1.1014元 |
| 2024-10-28 | 1.0688元 | 1.1016元 |
| 2024-10-25 | 1.0656元 | 1.0984元 |
| 2024-10-24 | 1.0682元 | 1.1010元 |
| 2024-10-23 | 1.0675元 | 1.1003元 |
| 2024-10-22 | 1.0672元 | 1.1000元 |
| 2024-10-21 | 1.0637元 | 1.0965元 |
| 2024-10-18 | 1.0676元 | 1.1004元 |
| 2024-10-17 | 1.0670元 | 1.0998元 |
| 2024-10-16 | 1.0664元 | 1.0992元 |
| 2024-10-15 | 1.0611元 | 1.0939元 |
