富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0943元基金经理郭子琨管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国亚洲收益债券（QDII）A | ||||
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-26 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-08-23 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-08-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-19 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-08-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-08-15 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-08-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-13 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-08-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-08-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-08-07 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-08-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-08-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-08-02 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-08-01 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-30 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-26 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-23 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-07-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-18 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-16 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-11 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-08 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-05 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-07-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-03 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-07-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-06-28 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-06-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-06-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-06-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-24 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-06-21 | 1.0883元 | 1.0883元 |
