信澳宁隽智选混合A (019720.jj)信达澳亚基金管理有限公司持有人户数368.00 | 成立日期 | 2023-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1334元基金经理林景艺 、 冯玺祥管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率477.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% |
| 相关基金: | 主从基金信澳宁隽智选混合C | ||||
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信澳宁隽智选混合A(019720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-12-23 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-12-20 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-19 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-16 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-12-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-12-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-11 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-12-10 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-12-09 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-12-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-29 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-11-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-11-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-25 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-21 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-11-19 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-15 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-14 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-11-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-08 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-11-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-05 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-04 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-01 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-31 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-10-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-29 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-10-25 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-10-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-23 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-10-22 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-10-18 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-10-16 | 1.1005元 | 1.1005元 |
