信澳宁隽智选混合A(019720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-30 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-29 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-23 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-17 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-16 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-12 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-08 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-04 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-03 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-07-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-28 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-27 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-06-26 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-06-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-06-20 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-19 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-06-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-06-17 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-06-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-06-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-06-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-06-07 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-06 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-06-05 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-04 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-31 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-05-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-05-29 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-05-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-05-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-05-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-05-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
