国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0940元基金经理张容赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰招享添利六个月持有混合发起C | ||||
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,733.66万 | 24.36% |
| (其中) 股票 | 4,733.66万 | 24.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 70.90% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 70.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 917.34万 | 4.72% |
| 4 | 其他资产 | 5.44万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,685.73万 | 8.67% |
| 金融业 | 863.04万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.84万 | 0.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91.75万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 38.60万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 31.82万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.18万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.45%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 513.89万 | 2.64% |
| 非日常生活消费品 | 408.66万 | 2.10% |
| 通讯业务 | 258.04万 | 1.33% |
| 工业 | 224.59万 | 1.16% |
| 金融 | 176.50万 | 0.91% |
| 日常消费品 | 153.30万 | 0.79% |
| 公用事业 | 69.26万 | 0.36% |
| 信息技术 | 32.46万 | 0.17% |
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