国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0940元基金经理张容赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰招享添利六个月持有混合发起C | ||||
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-12-25 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-12-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-12-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-18 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-17 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-12-12 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-11 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-12-10 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-12-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-12-06 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-12-04 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-29 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-28 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-22 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-15 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-14 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-11-11 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-11-07 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-11-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-05 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-11-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-11-01 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-10-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-10-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-10-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-25 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-10-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-18 | 1.0829元 | 1.0829元 |
