国泰招享添利六个月持有混合发起A (019727.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0940元基金经理张容赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰招享添利六个月持有混合发起C | ||||
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰招享添利六个月持有期混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰招享添利六个月持有混合发起 | |
| 基金主代码 | 019727 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金对每份基金份额设置最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为6个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。对于每份认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含该日）至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每份申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该份申购或转换转入份额确认日起（含该日）至6个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。 | |
| 合同生效日 | 2024-01-09 | |
| 总份额 | 1.79亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与融资业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金投资于港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 国泰招享添利六个月持有混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019727 | 019728 |
| 子基金份额 | 5,362.10万 份 (2024-09-30) | 1.26亿 份 (2024-09-30) |
