国泰招享添利六个月持有混合发起A
(019727.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数145.00		成立日期2024-01-12
总资产规模
5,784.63万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.0940元基金经理张容赫管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率36.43% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49%
相关基金: 主从基金国泰招享添利六个月持有混合发起C
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国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰招享添利六个月持有混合发起A.(019727) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰招享添利六个月持有混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.08元5,784.63万5,362.10万元--
2024-06-301.01元8,062.99万7,947.75万元--
2024-03-31--4,417.57万4,377.30万元--
2024-01-09----4,377.30万元--

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