申万菱信添利六个月持有期混合C (019732.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0062元基金经理唐俊杰管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信添利六个月持有期混合A | ||||
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申万菱信添利六个月持有期混合C(019732) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739.45万 | 2.91% |
| (其中) 股票 | 739.45万 | 2.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 92.72% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 92.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,008.89万 | 3.97% |
| 5 | 其他资产 | 2.07万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 526.90万 | 2.07% |
| 采矿业 | 79.07万 | 0.31% |
| 金融业 | 74.77万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58.71万 | 0.23% |
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