申万菱信添利六个月持有期混合C (019732.jj 已退市) 申万菱信基金管理有限公司 | 退市时间 | 2024-12-17 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2024-01-12当前净值-- (--) 基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.22% | |
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申万菱信添利六个月持有期混合C(019732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-12-16 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-13 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-10 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-09 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-06 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-05 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-04 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-28 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-19 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-18 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-14 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-13 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-07 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-06 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-05 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-04 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-01 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-10-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-23 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-21 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-18 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-10-17 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-16 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-10-14 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-11 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-10-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-09 | 1.0235元 | 1.0235元 |
