申万菱信添利六个月持有期混合C (019732.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数864.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0221元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信添利六个月持有期混合A | ||||
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申万菱信添利六个月持有期混合C(019732) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.74万元 | 0.80% | 14.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
