中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF） (019733.jj)持有人户数390.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0270元基金经理田宏伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）(019733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-01-06 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-01-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-01-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-12-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-26 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-12-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-20 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-19 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-16 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-11 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-09 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-06 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-05 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-04 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-12-03 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-12-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-11-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-22 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-19 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-18 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-13 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-12 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-11 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-11-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-10-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-28 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-25 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-23 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
