中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起（FOF）(019733) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-18 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-16 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-15 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-11 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-10 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-09 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-08 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-04 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-01 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-25 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-24 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-05-31 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-17 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-05-10 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-04-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-03-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
