宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | ||||
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 83.32% |
| (其中) 股票 | 2.36亿 | 81.99% | |
| (其中) 存托凭证 | 380.98万 | 1.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,709.51万 | 9.43% |
| 3 | 其他资产 | 2,083.18万 | 7.25% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.32%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 1.25亿 | 43.38% |
| 通讯 | 4,130.14万 | 14.37% |
| 非必需消费品 | 2,696.84万 | 9.39% |
| 医疗保健 | 1,440.41万 | 5.01% |
| 必需消费品 | 1,420.26万 | 4.94% |
| 工业 | 862.44万 | 3.00% |
| 原材料 | 344.32万 | 1.20% |
| 公用事业 | 267.87万 | 0.93% |
| 金融 | 152.28万 | 0.53% |
| 能源 | 112.98万 | 0.39% |
| 房地产 | 48.51万 | 0.17% |
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