宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | ||||
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII） | |
| 基金主代码 | 019736 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-22 | |
| 总份额 | 2.41亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或因基金规模而投资受限，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、衍生品投资策略、境外市场公募基金投资策略、债券投资策略、可转换债券（含可交换债券）投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、融资和转融通证券出借、境外回购交易及证券借贷交易策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率（使用估值汇率调整）×95%+人民币活期存款收益率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 宝盈基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 | 宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019736 | 019737 |
| 子基金份额 | 8,037.32万 份 (2024-06-30) | 1.60亿 份 (2024-06-30) |
