宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj)宝盈基金管理有限公司	成立日期	2024-03-28	总资产规模	8,651.37万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72%
相关基金:	主从基金宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币.(019736) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.08元	8,651.37万	8,037.32万元	--
2024-03-22	--	--	1.15亿元	--