宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币 (019736.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0233元基金经理蔡丹管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.72% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）C人民币 | ||||
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宝盈纳斯达克100指数发起（QDII）A人民币(019736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-07-23 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-19 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-07-16 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-12 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-07-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-07-09 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-08 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-07-04 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-07-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-07-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-01 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-06-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-06-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-18 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-06-17 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-06-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-13 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-06-12 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-06-06 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-05-31 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-27 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-05-24 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-05-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-05-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-05-20 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-17 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-16 | 1.0194元 | 1.0194元 |
