金鹰智慧生活混合C (019749.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5051元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合A | ||||
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,156.80万 | 91.08% |
| (其中) 股票 | 1,156.80万 | 91.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.22万 | 0.80% |
| (其中) 债券 | 10.22万 | 0.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.51万 | 4.29% |
| 4 | 其他资产 | 48.53万 | 3.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 657.10万 | 51.74% |
| 房地产业 | 499.71万 | 39.35% |
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