金鹰智慧生活混合C
(019749.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数267.00		成立日期2023-10-20
总资产规模
49.66万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.5051元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.16%
相关基金: 主从基金金鹰智慧生活混合A
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

金鹰智慧生活混合C.(019749) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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金鹰智慧生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.57元49.66万86.54万元--
2024-06-300.48元63.97万133.98万元--
2024-03-31--86.63万156.07万元--
2023-12-310.56元180.60万320.45万元--

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