金鹰智慧生活混合C (019749.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5051元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合A | ||||
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-12-19 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2024-12-18 | 0.5067元 | 0.5067元 |
| 2024-12-17 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-12-16 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-12-13 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-12-12 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-12-11 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-12-10 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-12-09 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-12-06 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-12-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-12-04 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2024-12-03 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-12-02 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-11-29 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-11-28 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-11-27 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-11-26 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-11-25 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-11-22 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-11-21 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-11-20 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-11-19 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-11-18 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-11-15 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-11-14 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-11-13 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-11-12 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-11-11 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-11-08 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-07 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-11-05 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-04 | 0.5581元 | 0.5581元 |
| 2024-11-01 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-10-31 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-10-30 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-10-29 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-10-28 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-10-25 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-10-24 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-10-23 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-10-22 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2024-10-21 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-10-18 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-10-17 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-10-16 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2024-10-15 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-10-14 | 0.5550元 | 0.5550元 |
