金鹰智慧生活混合C (019749.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4506元基金经理杨凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.25% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合A | ||||
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4506元 | 0.4506元 |
| 2024-07-25 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-07-24 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-07-23 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-22 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-19 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-18 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-17 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-16 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-15 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-07-12 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-07-11 | 0.4645元 | 0.4645元 |
| 2024-07-10 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-09 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-08 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-05 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-04 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-03 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-07-02 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-01 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-06-28 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-06-27 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-26 | 0.4955元 | 0.4955元 |
| 2024-06-25 | 0.4878元 | 0.4878元 |
| 2024-06-24 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-06-21 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-06-20 | 0.5047元 | 0.5047元 |
| 2024-06-19 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-06-18 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-06-17 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-06-14 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-13 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-12 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-11 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-07 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-06 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-06-05 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-06-04 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-03 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-05-31 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-05-30 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-05-29 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-05-28 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-05-27 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-05-24 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-05-23 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-05-22 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-05-21 | 0.5471元 | 0.5471元 |
| 2024-05-20 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-05-17 | 0.5541元 | 0.5541元 |
