金鹰智慧生活混合C (019749.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数267.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5051元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.16% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合A | ||||
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.32万元 | 1.50% | 1.39万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.97万元 | 1.50% | 4.66万元 | 0.25% |
| 2023-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.21万元 | 1.50% | 2.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.07万元 | 1.50% | 2.51万元 | 0.25% |
