东方红季鑫90天持有纯债C (019756.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0208元基金经理徐觅管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方红季鑫90天持有纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-25 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-07-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-23 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-07-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-17 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-07-10 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-09 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-07-04 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-03 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-02 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-01 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-06-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-06-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-06-24 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-19 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-17 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-13 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-12 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-07 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-06 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-05 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-30 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-05-28 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-23 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
