东方红季鑫90天持有纯债C (019756.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,717.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理徐觅 、 陈玄璇管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金东方红季鑫90天持有纯债A | ||||
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东方红季鑫90天持有纯债C(019756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-18 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-17 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-13 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-12-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-09 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-05 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-03 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-02 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-29 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-11-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-11-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-11-21 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-18 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-15 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-14 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-12 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-11-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-04 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-11-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-31 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-18 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-17 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-16 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-15 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-14 | 1.0210元 | 1.0210元 |
