中欧瑾泰债券E
(019770.jj ) 中欧基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模6.14亿 (2025-03-31) 基金净值1.0636 (2025-07-18) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (605 / 7198)
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中欧瑾泰债券E(019770) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-202025-06-200.0086 元5.83亿501.47万0.80%1.60%
2025-03-252025-03-250.0085 元4.86亿413.05万0.80%
2024-06-242024-06-240.0372 元25.29万9,407.363.50%3.50%
2023-12-192023-12-190.045 元----4.20%4.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。