中欧瑾泰债券E
(019770.jj)中欧基金管理有限公司
成立日期2023-10-17
总资产规模
9,779.75万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0355基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95%
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中欧瑾泰债券E(019770) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-242024-06-240.0372 元9,407.363.50%--
2023-12-192023-12-190.045 元--4.20%4.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。