中欧瑾泰债券E (019770.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0730元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾泰债券A 、 中欧瑾泰债券C | ||||
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中欧瑾泰债券E(019770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 261.08万元 | 0.30% | 87.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 361.32万元 | 0.30% | 120.44万元 | 0.10% |
| 2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 118.55万元 | 0.30% | 39.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 37.93万元 | 0.30% | 12.64万元 | 0.10% |
