中欧瑾泰债券E(019770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 361.32万元 | 0.30% | 120.44万元 | 0.10% |
2023-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 118.55万元 | 0.30% | 39.52万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 37.93万元 | 0.30% | 12.64万元 | 0.10% |