中欧瑾泰债券E
(019770.jj ) 中欧基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2023-10-17总资产规模4.90亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0595元 (2025-07-25) 基金经理李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (708 / 7213)
相关基金: 主从基金: 中欧瑾泰债券A 、中欧瑾泰债券C
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中欧瑾泰债券E(019770) - 基金份额

最后更新于：2025-06-30

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中欧瑾泰债券E.(019770) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧瑾泰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.06元4.90亿4.61亿元--
2025-03-311.05元6.14亿5.83亿元--
2024-12-311.07元5.22亿4.86亿元--
2024-09-301.04元5.82亿5.62亿元--
2024-06-301.03元9,779.75万9,494.91万元--
2024-03-31--26.52万25.29万元--
2023-12-311.03元15.29万14.82万元--

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