中欧瑾泰债券E (019770.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2023-10-17	总资产规模	9,779.75万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0355元基金经理周锦程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.95%
相关基金:	主从基金中欧瑾泰债券A 、中欧瑾泰债券C
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中欧瑾泰债券E(019770) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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中欧瑾泰债券E.(019770) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧瑾泰债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	9,779.75万	9,494.91万元	--
2024-03-31	--	26.52万	25.29万元	--
2023-12-31	1.03元	15.29万	14.82万元	--