中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0636元 | 1.1629元 |
2025-07-17 | 1.0637元 | 1.1630元 |
2025-07-16 | 1.0637元 | 1.1630元 |
2025-07-15 | 1.0639元 | 1.1632元 |
2025-07-14 | 1.0627元 | 1.1620元 |
2025-07-11 | 1.0631元 | 1.1624元 |
2025-07-10 | 1.0631元 | 1.1624元 |
2025-07-09 | 1.0642元 | 1.1635元 |
2025-07-08 | 1.0641元 | 1.1634元 |
2025-07-07 | 1.0647元 | 1.1640元 |
2025-07-04 | 1.0647元 | 1.1640元 |
2025-07-03 | 1.0644元 | 1.1637元 |
2025-07-02 | 1.0643元 | 1.1636元 |
2025-07-01 | 1.0634元 | 1.1627元 |
2025-06-30 | 1.0628元 | 1.1621元 |
2025-06-27 | 1.0631元 | 1.1624元 |
2025-06-26 | 1.0629元 | 1.1622元 |
2025-06-25 | 1.0625元 | 1.1618元 |
2025-06-24 | 1.0631元 | 1.1624元 |
2025-06-23 | 1.0637元 | 1.1630元 |
2025-06-20 | 1.0636元 | 1.1629元 |
2025-06-19 | 1.0719元 | 1.1626元 |
2025-06-18 | 1.0715元 | 1.1622元 |
2025-06-17 | 1.0712元 | 1.1619元 |
2025-06-16 | 1.0699元 | 1.1606元 |
2025-06-13 | 1.0696元 | 1.1603元 |
2025-06-12 | 1.0695元 | 1.1602元 |
2025-06-11 | 1.0698元 | 1.1605元 |
2025-06-10 | 1.0689元 | 1.1596元 |
2025-06-09 | 1.0691元 | 1.1598元 |
2025-06-06 | 1.0686元 | 1.1593元 |
2025-06-05 | 1.0669元 | 1.1576元 |
2025-06-04 | 1.0666元 | 1.1573元 |
2025-06-03 | 1.0662元 | 1.1569元 |
2025-05-30 | 1.0663元 | 1.1570元 |
2025-05-29 | 1.0651元 | 1.1558元 |
2025-05-28 | 1.0662元 | 1.1569元 |
2025-05-27 | 1.0666元 | 1.1573元 |
2025-05-26 | 1.0676元 | 1.1583元 |
2025-05-23 | 1.0673元 | 1.1580元 |
2025-05-22 | 1.0670元 | 1.1577元 |
2025-05-21 | 1.0671元 | 1.1578元 |
2025-05-20 | 1.0672元 | 1.1579元 |
2025-05-19 | 1.0673元 | 1.1580元 |
2025-05-16 | 1.0666元 | 1.1573元 |
2025-05-15 | 1.0668元 | 1.1575元 |
2025-05-14 | 1.0679元 | 1.1586元 |
2025-05-13 | 1.0685元 | 1.1592元 |
2025-05-12 | 1.0667元 | 1.1574元 |
2025-05-09 | 1.0701元 | 1.1608元 |