中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-09-27 | 1.0367元 | 1.1189元 |
| 2024-09-26 | 1.0432元 | 1.1254元 |
| 2024-09-25 | 1.0452元 | 1.1274元 |
| 2024-09-24 | 1.0430元 | 1.1252元 |
| 2024-09-23 | 1.0440元 | 1.1262元 |
| 2024-09-20 | 1.0437元 | 1.1259元 |
| 2024-09-19 | 1.0433元 | 1.1255元 |
| 2024-09-18 | 1.0435元 | 1.1257元 |
| 2024-09-13 | 1.0423元 | 1.1245元 |
| 2024-09-12 | 1.0414元 | 1.1236元 |
| 2024-09-11 | 1.0413元 | 1.1235元 |
| 2024-09-10 | 1.0401元 | 1.1223元 |
| 2024-09-09 | 1.0395元 | 1.1217元 |
| 2024-09-06 | 1.0389元 | 1.1211元 |
| 2024-09-05 | 1.0388元 | 1.1210元 |
| 2024-09-04 | 1.0388元 | 1.1210元 |
| 2024-09-03 | 1.0383元 | 1.1205元 |
| 2024-09-02 | 1.0375元 | 1.1197元 |
| 2024-08-30 | 1.0355元 | 1.1177元 |
| 2024-08-29 | 1.0352元 | 1.1174元 |
| 2024-08-28 | 1.0356元 | 1.1178元 |
| 2024-08-27 | 1.0342元 | 1.1164元 |
| 2024-08-26 | 1.0363元 | 1.1185元 |
| 2024-08-23 | 1.0367元 | 1.1189元 |
| 2024-08-22 | 1.0361元 | 1.1183元 |
| 2024-08-21 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-08-20 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-08-19 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-08-16 | 1.0351元 | 1.1173元 |
| 2024-08-15 | 1.0351元 | 1.1173元 |
| 2024-08-14 | 1.0367元 | 1.1189元 |
| 2024-08-13 | 1.0353元 | 1.1175元 |
| 2024-08-12 | 1.0333元 | 1.1155元 |
| 2024-08-09 | 1.0360元 | 1.1182元 |
| 2024-08-08 | 1.0372元 | 1.1194元 |
| 2024-08-07 | 1.0388元 | 1.1210元 |
| 2024-08-06 | 1.0384元 | 1.1206元 |
| 2024-08-05 | 1.0386元 | 1.1208元 |
| 2024-08-02 | 1.0383元 | 1.1205元 |
| 2024-08-01 | 1.0378元 | 1.1200元 |
| 2024-07-31 | 1.0366元 | 1.1188元 |
| 2024-07-30 | 1.0358元 | 1.1180元 |
| 2024-07-29 | 1.0351元 | 1.1173元 |
| 2024-07-26 | 1.0342元 | 1.1164元 |
| 2024-07-25 | 1.0338元 | 1.1160元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.1154元 |
| 2024-07-23 | 1.0334元 | 1.1156元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.1142元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.1122元 |
