中欧瑾泰债券E(019770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0355元 | 1.1177元 |
| 2024-08-29 | 1.0352元 | 1.1174元 |
| 2024-08-28 | 1.0356元 | 1.1178元 |
| 2024-08-27 | 1.0342元 | 1.1164元 |
| 2024-08-26 | 1.0363元 | 1.1185元 |
| 2024-08-23 | 1.0367元 | 1.1189元 |
| 2024-08-22 | 1.0361元 | 1.1183元 |
| 2024-08-21 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-08-20 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-08-19 | 1.0357元 | 1.1179元 |
| 2024-08-16 | 1.0351元 | 1.1173元 |
| 2024-08-15 | 1.0351元 | 1.1173元 |
| 2024-08-14 | 1.0367元 | 1.1189元 |
| 2024-08-13 | 1.0353元 | 1.1175元 |
| 2024-08-12 | 1.0333元 | 1.1155元 |
| 2024-08-09 | 1.0360元 | 1.1182元 |
| 2024-08-08 | 1.0372元 | 1.1194元 |
| 2024-08-07 | 1.0388元 | 1.1210元 |
| 2024-08-06 | 1.0384元 | 1.1206元 |
| 2024-08-05 | 1.0386元 | 1.1208元 |
| 2024-08-02 | 1.0383元 | 1.1205元 |
| 2024-08-01 | 1.0378元 | 1.1200元 |
| 2024-07-31 | 1.0366元 | 1.1188元 |
| 2024-07-30 | 1.0358元 | 1.1180元 |
| 2024-07-29 | 1.0351元 | 1.1173元 |
| 2024-07-26 | 1.0342元 | 1.1164元 |
| 2024-07-25 | 1.0338元 | 1.1160元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.1154元 |
| 2024-07-23 | 1.0334元 | 1.1156元 |
| 2024-07-22 | 1.0320元 | 1.1142元 |
| 2024-07-19 | 1.0300元 | 1.1122元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.1116元 |
| 2024-07-17 | 1.0298元 | 1.1120元 |
| 2024-07-16 | 1.0297元 | 1.1119元 |
| 2024-07-15 | 1.0295元 | 1.1117元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.1109元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.1104元 |
| 2024-07-10 | 1.0278元 | 1.1100元 |
| 2024-07-09 | 1.0277元 | 1.1099元 |
| 2024-07-08 | 1.0264元 | 1.1086元 |
| 2024-07-05 | 1.0278元 | 1.1100元 |
| 2024-07-04 | 1.0291元 | 1.1113元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.1117元 |
| 2024-07-02 | 1.0289元 | 1.1111元 |
| 2024-07-01 | 1.0279元 | 1.1101元 |
| 2024-06-28 | 1.0299元 | 1.1121元 |
| 2024-06-27 | 1.0298元 | 1.1120元 |
| 2024-06-26 | 1.0288元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.0282元 | 1.1104元 |
| 2024-06-24 | 1.0274元 | 1.1096元 |
