长城稳健增利债券D (019775.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,052.00 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1791元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健增利债券A 、 长城稳健增利债券C 、 长城稳健增利债券E | ||||
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长城稳健增利债券D(019775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 155.39亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 155.39亿 | 99.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 109.14万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 2,275.77万 | 0.15% |
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