长城稳健增利债券D (019775.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,052.00 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1791元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健增利债券A 、 长城稳健增利债券C 、 长城稳健增利债券E | ||||
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长城稳健增利债券D(019775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-12-19 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-18 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-12-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-12-16 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-12-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-12-12 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-12-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-10 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-09 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-12-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-12-05 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-12-04 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-12-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-02 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-11-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-28 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-11-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-11-26 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-11-25 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-11-22 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-11-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-11-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-19 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-11-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-15 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-11-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-11-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-07 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-05 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-01 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-29 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-10-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-10-23 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-10-22 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2024-10-18 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-10-17 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-10-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-10-15 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-10-14 | 1.1572元 | 1.1572元 |
