长城稳健增利债券D (019775.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,052.00 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1791元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健增利债券A 、 长城稳健增利债券C 、 长城稳健增利债券E | ||||
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长城稳健增利债券D(019775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,228.00万元 | 0.30% | 409.33万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 261.63万元 | 0.30% | 87.21万元 | 0.10% |
| 2023-10-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 182.55万元 | 0.30% | 60.85万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 368.51万元 | 0.30% | 122.84万元 | 0.10% |
