长城稳健增利债券D
(019775.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2,052.00		成立日期2023-10-19
总资产规模
38.65亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1791元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.47%
相关基金: 主从基金长城稳健增利债券A 、 长城稳健增利债券C 、 长城稳健增利债券E
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长城稳健增利债券D(019775) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

长城稳健增利债券D.(019775) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城稳健增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.16元38.65亿33.19亿元--
2024-06-301.17元41.54亿35.46亿元--
2024-03-31--12.91亿11.22亿元--
2023-12-311.13元1.95亿1.72亿元--

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