长城稳健增利债券D (019775.jj)长城基金管理有限公司	成立日期	2023-10-19	总资产规模	41.54亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1775元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.28%
相关基金:	主从基金长城稳健增利债券A 、长城稳健增利债券C 、长城稳健增利债券E
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长城稳健增利债券D(019775) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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长城稳健增利债券D.(019775) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城稳健增利债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.17元	41.54亿	35.46亿元	--
2024-03-31	--	12.91亿	11.22亿元	--
2023-12-31	1.13元	1.95亿	1.72亿元	--