宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0130元基金经理程逸飞 、 胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | ||||
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.75亿 | 96.66% |
| (其中) 债券 | 9.75亿 | 96.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,000.67万 | 2.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 354.20万 | 0.35% |
| 4 | 其他资产 | 11.89万 | 0.01% |
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