宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0130元基金经理程逸飞 、 胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | ||||
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0130元 | 1.0230元 |
| 2024-07-25 | 1.0129元 | 1.0229元 |
| 2024-07-24 | 1.0126元 | 1.0226元 |
| 2024-07-23 | 1.0127元 | 1.0227元 |
| 2024-07-22 | 1.0117元 | 1.0217元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2024-07-18 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2024-07-17 | 1.0105元 | 1.0205元 |
| 2024-07-16 | 1.0104元 | 1.0204元 |
| 2024-07-15 | 1.0103元 | 1.0203元 |
| 2024-07-12 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2024-07-11 | 1.0096元 | 1.0196元 |
| 2024-07-10 | 1.0093元 | 1.0193元 |
| 2024-07-09 | 1.0091元 | 1.0191元 |
| 2024-07-08 | 1.0085元 | 1.0185元 |
| 2024-07-05 | 1.0093元 | 1.0193元 |
| 2024-07-04 | 1.0098元 | 1.0198元 |
| 2024-07-03 | 1.0099元 | 1.0199元 |
| 2024-07-02 | 1.0093元 | 1.0193元 |
| 2024-07-01 | 1.0086元 | 1.0186元 |
| 2024-06-28 | 1.0093元 | 1.0193元 |
| 2024-06-27 | 1.0092元 | 1.0192元 |
| 2024-06-26 | 1.0088元 | 1.0188元 |
| 2024-06-25 | 1.0085元 | 1.0185元 |
| 2024-06-24 | 1.0079元 | 1.0179元 |
| 2024-06-21 | 1.0075元 | 1.0175元 |
| 2024-06-20 | 1.0076元 | 1.0176元 |
| 2024-06-19 | 1.0076元 | 1.0176元 |
| 2024-06-18 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-11 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-07 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-04 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-05-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-05-24 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-05-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-05-20 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
