宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数128.00	成立日期	2024-01-19	总资产规模	10.08亿元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理程逸飞、胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56%
相关基金:	主从基金宝盈中债0-5年政策性金融债指数C
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A.(019790) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.01元	10.08亿	9.98亿元	--
2024-03-31	--	25.23亿	25.00亿元	--
2024-01-18	--	--	25.00亿元	--