宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0253元基金经理程逸飞 、 胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | ||||
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 123.03万元 | 0.15% | 41.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
