宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数128.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0245元基金经理程逸飞 、 胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | ||||
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2024-12-24 | 1.0253元 | 1.0453元 |
| 2024-12-23 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2024-12-20 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2024-12-19 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-12-18 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-12-17 | 1.0240元 | 1.0440元 |
| 2024-12-16 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2024-12-13 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2024-12-12 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2024-12-11 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2024-12-10 | 1.0198元 | 1.0398元 |
| 2024-12-09 | 1.0177元 | 1.0377元 |
| 2024-12-06 | 1.0165元 | 1.0365元 |
| 2024-12-05 | 1.0167元 | 1.0367元 |
| 2024-12-04 | 1.0168元 | 1.0368元 |
| 2024-12-03 | 1.0158元 | 1.0358元 |
| 2024-12-02 | 1.0160元 | 1.0360元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.0340元 |
| 2024-11-28 | 1.0130元 | 1.0330元 |
| 2024-11-27 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2024-11-26 | 1.0121元 | 1.0321元 |
| 2024-11-25 | 1.0119元 | 1.0319元 |
| 2024-11-22 | 1.0115元 | 1.0315元 |
| 2024-11-21 | 1.0117元 | 1.0317元 |
| 2024-11-20 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-18 | 1.0110元 | 1.0310元 |
| 2024-11-15 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-14 | 1.0112元 | 1.0312元 |
| 2024-11-13 | 1.0109元 | 1.0309元 |
| 2024-11-12 | 1.0111元 | 1.0311元 |
| 2024-11-11 | 1.0107元 | 1.0307元 |
| 2024-11-08 | 1.0103元 | 1.0303元 |
| 2024-11-07 | 1.0102元 | 1.0302元 |
| 2024-11-06 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2024-11-05 | 1.0098元 | 1.0298元 |
| 2024-11-04 | 1.0096元 | 1.0296元 |
| 2024-11-01 | 1.0094元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0088元 | 1.0288元 |
| 2024-10-30 | 1.0082元 | 1.0282元 |
| 2024-10-29 | 1.0083元 | 1.0283元 |
| 2024-10-28 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2024-10-25 | 1.0081元 | 1.0281元 |
| 2024-10-24 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2024-10-23 | 1.0076元 | 1.0276元 |
| 2024-10-22 | 1.0080元 | 1.0280元 |
| 2024-10-21 | 1.0089元 | 1.0289元 |
| 2024-10-18 | 1.0088元 | 1.0288元 |
| 2024-10-17 | 1.0093元 | 1.0293元 |
