嘉合磐泰短债D(019804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-09-27 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-09-26 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-09-25 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-09-24 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-09-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-09-20 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-09-19 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-09-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-09-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-09-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-09-11 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-09-10 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-09-09 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-09-06 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-09-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-09-04 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-09-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-09-02 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-08-30 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-08-29 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-28 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-26 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-23 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-22 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-21 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-20 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-08-19 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-08-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-08-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-08-14 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-08-13 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-12 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-09 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-06 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-08-02 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-08-01 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-07-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-07-26 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-25 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-07-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-23 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
