华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金华安月月鑫30天持有债券发起式C | ||||
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 96.78% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 96.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 784.95万 | 3.18% |
| 3 | 其他资产 | 10.22万 | 0.04% |
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