华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj)华安基金管理有限公司	成立日期	2023-12-15	总资产规模	1.22亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理郑如熙、马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.14%
相关基金:	主从基金华安月月鑫30天持有债券发起式C
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华安月月鑫30天持有债券发起式A.(019806) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安月月鑫30天持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.03元	1.22亿	1.18亿元	--
2024-03-31	--	5,994.65万	5,884.61万元	--
2023-12-12	--	--	5,981.49万元	--