华安月月鑫30天持有债券发起式A
(019806.jj)华安基金管理有限公司持有人户数163.00		成立日期2023-12-15
总资产规模
1.03亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95%
相关基金: 主从基金华安月月鑫30天持有债券发起式C
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安月月鑫30天持有债券发起式A.(019806) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安月月鑫30天持有债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.03亿9,926.13万元--
2024-06-301.03元1.22亿1.18亿元--
2024-03-31--5,994.65万5,884.61万元--
2023-12-12----5,981.49万元--

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