华安月月鑫30天持有债券发起式A (019806.jj)华安基金管理有限公司持有人户数163.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金华安月月鑫30天持有债券发起式C | ||||
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华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-20 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-18 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-17 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-10 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-04 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-02 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-29 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-26 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-18 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-14 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-13 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-12 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-11 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-07 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-11-06 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-01 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-31 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-24 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-23 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-10-22 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-15 | 1.0341元 | 1.0341元 |
