富安达中证500指数增强C (019808.jj)中证500富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1264元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金富安达中证500指数增强A | ||||
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,369.30万 | 92.13% |
| (其中) 股票 | 6,369.30万 | 92.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 541.21万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 2.57万 | 0.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,514.83万 | 50.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.51万 | 8.02% |
| 金融业 | 480.69万 | 6.95% |
| 采矿业 | 389.25万 | 5.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 240.95万 | 3.49% |
| 卫生和社会工作 | 74.59万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.83万 | 1.00% |
| 建筑业 | 65.95万 | 0.95% |
| 房地产业 | 61.05万 | 0.88% |
| 批发和零售业 | 16.98万 | 0.25% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 687.16万 | 9.94% |
| 租赁和商务服务业 | 129.14万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 65.49万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.36万 | 0.19% |
| 房地产业 | 6.53万 | 0.09% |
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