富安达中证500指数增强C (019808.jj)中证500 (半年) 富安达基金管理有限公司持有人户数111.00 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3253元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金富安达中证500指数增强A | ||||
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-24 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-12-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-12-20 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-12-19 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-12-18 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-17 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-12-16 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-12-13 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-12 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-12-11 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2024-12-10 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2024-12-09 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-06 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-12-05 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2024-12-04 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-12-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-12-02 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-29 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-11-28 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-11-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-11-26 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-11-25 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-11-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-11-21 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-11-20 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-11-19 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-18 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2024-11-15 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-14 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-11-13 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2024-11-12 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-11-11 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-11-08 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2024-11-07 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-06 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2024-11-05 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-11-04 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2024-11-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-31 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2024-10-30 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-10-29 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-10-28 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-10-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-10-24 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-10-23 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-10-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-10-21 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-10-18 | 1.2679元 | 1.2679元 |
