富安达中证500指数增强C (019808.jj)中证500富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1264元基金经理纪青管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.54% |
| 相关基金: | 主从基金富安达中证500指数增强A | ||||
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富安达中证500指数增强C(019808) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-07-25 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-07-24 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-23 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-22 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-07-18 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-07-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-15 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-07-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-07-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-07-10 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-09 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-07-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-07-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-07-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-01 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-06-28 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-27 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-06-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-06-25 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-06-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-21 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-19 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-06-18 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2024-06-17 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-14 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-06-13 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-06-12 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-06-11 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2024-06-07 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-06-05 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-06-04 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2024-06-03 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-05-31 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-05-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-05-29 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-05-28 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-05-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-05-24 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-05-23 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-05-22 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-05-21 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2024-05-20 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-05-17 | 1.2530元 | 1.2530元 |
